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2018年度银川市城市客运管理中心部门决算

时间:2019-09-02 10:45

 

 

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

 

一、部门职责

1.贯彻落实国家、自治区、银川市有关出租汽车管理方面的政策、法规和规章;

    2.监督检查出租汽车营运情况,按职责分工查处违法违章行为,并负责处理出租汽车业务纠纷;

    3.会同有关部门拟定出租车场点的规划;

4.承办市交通运输局交办的其它工作。 

    二、机构设置

银川市城市客运管理中心成立于1988年,为银川市交通运输局下属的正科级事业单位。核定全额预算事业编制29名,2018年决算实有在编在职人员27名,其中:根据工资岗位性质划分事业管理人员24人(科级2人,一般管理干部22人),事业专业技术人员3人(中级1人、初级1人、专业实习1人);编内控制数3名,政府批准临时用工50名。内设机构有行政办公室、投诉处理办公室、业务大厅、稽查队、中巴站点、财务室、培训部。现管理出租汽车公司20家,出租汽车5442辆,中巴车76辆,从业人员1.2万余人。

按照部门决算编报要求,纳入2018年度部门决算编报范围的单位共1个。


第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表


公开部门:银川市城市客运管理中心





金额单位:元


收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数


栏次


1

栏次


2


一、财政拨款收入

1

11,623,555.76

一、一般公共服务支出

28

655,778.00


  其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29



二、上级补助收入

3


三、国防支出

30



三、事业收入

4


四、公共安全支出

31



四、经营收入

5


五、教育支出

32



五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33



六、其他收入

7

120,000.00

七、文化体育与传媒支出

34




8


八、社会保障和就业支出

35

340,411.20



9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

127,800.00



10


十、节能环保支出

37




11


十一、城乡社区支出

38




12


十二、农林水支出

39




13


十三、交通运输支出

40

9,613,487.05



14


十四、资源勘探信息等支出

41




15


十五、商业服务业等支出

42




16


十六、金融支出

43




17


十七、援助其他地区支出

44




18


十八、国土海洋气象等支出

45




19


十九、住房保障支出

46

259,218.26



20


二十、粮油物资储备支出

47




21


二十一、其他支出

48




22


二十二、债务还本支出

49




23


二十三、债务付息支出

50



本年收入合计

24

11,743,555.76

本年支出合计

51

10,996,694.51


    用事业基金弥补收支差额

25


    结余分配

52



    年初结转和结余

26

1,375,882.63

    年末结转和结余

53

2,122,743.88


总计

27

13,119,438.39

总计

54

13,119,438.39


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 

收入决算表











公开02表

公开部门:银川市城市客运管理中心







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

11,743,555.76

11,623,555.76

0.00

0.00

0.00

0.00

120,000.00

201

一般公共服务支出

779,600.00

779,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

779,600.00

779,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

779,600.00

779,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

340,411.20

340,411.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

340,411.20

340,411.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

319,400.00

319,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

21,011.20

21,011.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

127,800.00

127,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

127,800.00

127,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

127,800.00

127,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

10,236,526.30

10,116,526.30

0.00

0.00

0.00

0.00

120,000.00

21401

公路水路运输

10,236,526.30

10,116,526.30

0.00

0.00

0.00

0.00

120,000.00

2140102

  一般行政管理事务

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140199

  其他公路水路运输支出

9,236,526.30

9,116,526.30

0.00

0.00

0.00

0.00

120,000.00

221

住房保障支出

259,218.26

259,218.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

259,218.26

259,218.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

207,600.00

207,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

51,618.26

51,618.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

 

支出决算表










公开03表

公开部门:银川市城市客运管理中心






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

10,996,694.51

6,999,830.11

3,996,864.40

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

655,778.00

0.00

655,778.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

655,778.00

0.00

655,778.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

655,778.00

0.00

655,778.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

340,411.20

340,411.20

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

340,411.20

340,411.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

319,400.00

319,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

21,011.20

21,011.20

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

127,800.00

127,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

127,800.00

127,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

127,800.00

127,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

9,613,487.05

6,272,400.65

3,341,086.40

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

9,469,519.99

6,272,400.65

3,197,119.34

0.00

0.00

0.00

2140102

  一般行政管理事务

524,000.00

0.00

524,000.00

0.00

0.00

0.00

2140199

  其他公路水路运输支出

8,945,519.99

6,272,400.65

2,673,119.34

0.00

0.00

0.00

21499

其他交通运输支出

143,967.06

0.00

143,967.06

0.00

0.00

0.00

2149999

  其他交通运输支出

143,967.06

0.00

143,967.06

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

259,218.26

259,218.26

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

259,218.26

259,218.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

207,600.00

207,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

51,618.26

51,618.26

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:银川市城市客运管理中心







金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

  目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

11,623,555.76

一、一般公共服务支出

29

655,778.00

655,778.00


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30

0.00

0.00



3


三、国防支出

31

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

32

0.00

0.00



5


五、教育支出

33

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

34

0.00

0.00



7


七、文化体育与传媒支出

35

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

36

340,411.20

340,411.20



9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

127,800.00

127,800.00



10


十、节能环保支出

38

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

39

0.00

0.00



12


十二、农林水支出

40

0.00

0.00



13


十三、交通运输支出

41

9,507,327.05

9,507,327.05



14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

43

0.00

0.00



16


十六、金融支出

44

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

45

0.00

0.00



18


十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

47

259,218.26

259,218.26



20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00

0.00



21


二十一、其他支出

49

0.00

0.00



22


二十二、债务还本支出

50

0.00

0.00



23


二十三、债务付息支出

51

0.00

0.00


本年收入合计

24

11,623,555.76

本年支出合计

52

10,890,534.51

10,890,534.51


年初财政拨款结转和结余

25

1,281,478.43

年末财政拨款结转和结余

53

2,014,499.68

2,014,499.68


一、一般公共预算财政拨款

26

1,281,478.43


54




二、政府性基金预算财政拨款

27



55




28

12,905,034.19

56

12,905,034.19

12,905,034.19


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

公开部门:银川市城市客运管理中心



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

10,890,534.51

6,999,830.11

3,890,704.40

201

一般公共服务支出

655,778.00

0.00

655,778.00

20132

组织事务

655,778.00

0.00

655,778.00

2013299

  其他组织事务支出

655,778.00

0.00

655,778.00

208

社会保障和就业支出

340,411.20

340,411.20

0.00

20805

行政事业单位离退休

340,411.20

340,411.20

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

319,400.00

319,400.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

21,011.20

21,011.20

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

127,800.00

127,800.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

127,800.00

127,800.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

127,800.00

127,800.00

0.00

214

交通运输支出

9,507,327.05

6,272,400.65

3,234,926.40

21401

公路水路运输

9,363,359.99

6,272,400.65

3,090,959.34

2140102

  一般行政管理事务

524,000.00

0.00

524,000.00

2140199

  其他公路水路运输支出

8,839,359.99

6,272,400.65

2,566,959.34

21499

其他交通运输支出

143,967.06

0.00

143,967.06

2149999

  其他交通运输支出

143,967.06

0.00

143,967.06

221

住房保障支出

259,218.26

259,218.26

0.00

22102

住房改革支出

259,218.26

259,218.26

0.00

2210201

  住房公积金

207,600.00

207,600.00

0.00

2210203

  购房补贴

51,618.26

51,618.26

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

公开部门:

银川市城市客运管理中心







单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

6,381,455.76

302

商品和服务支出

617,194.35

310

资本性支出

1,180.00

30101

  基本工资

921,141.80

30201

  办公费

17,783.60

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

259,730.26

30202

  印刷费

27,324.00

31002

  办公设备购置


30103

  奖金

840,924.30

30203

  咨询费

1,980.00

31003

  专用设备购置

1,180.00

30106

  伙食补助费


30204

  手续费

50.00

31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资

631,484.00

30205

  水费

13,323.36

31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险费

319,400.00

30206

  电费

11,039.23

31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费

21,011.20

30207

  邮电费

27,804.65

31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费

127,800.00

30208

  取暖费

214,600.00

31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费

704,100.04

30211

  差旅费

19,539.50

31011

  地上附着物和青苗补偿


30113

  住房公积金


30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

238.00

31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出

2,347,482.16

30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助


30215

  会议费


31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费


30216

  培训费


31022

  无形资产购置


30302

  退休费


30217

  公务招待费


31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费

3,526.00

312

对企业补助


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31201

  资本金注入


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费

1,369.45

31204

  费用补贴


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费

900.00

31205

  利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费

18,100.00

31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金


30229

  福利费


313

对社会保障基金补助


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

156,472.35

31302

  对社会保险基金补助


30399

  对其他个人和家庭的补助支出


30239

  其他交通费用


31303

  补充全国社会保障基金





30240

  税金及附加费用


399

其他支出





30299

  其他商品和服务支出

102,244.21

39906

  赠与





307

债务利息及费用支出


39907

  国家赔偿费用支出





30701

  国内债务付息


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30702

  国外债务付息


39999

  其他支出





30703

  国内债务发行费用







30704

  国外债务发行费用





人员经费合计

6,381,455.76

公用经费合计:618374.35


合计


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

公开部门:银川市城市客运管理中心










金额单位:元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 240000




 240000


164,633.29




164,633.29


注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












        公开08表


公开部门:银川市城市客运管理中心






金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出







栏次

1

2

3

4

5

6


合计






























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表



第三部分 2018年度部门决算情况说明

   

   一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计11743555.76支出总计10996694.51元。与年相比,收总计增加2012247.2元,增长 20.68  %支出总计增加1710945.44元,增长18.43%,主要原因是本年度追加了网约车监管平台项目、党群活动服务中心建设项目、出租行业亮牌评星经费支出等

    二、收入决算情况说明

2018年度收入合计 11743555.76 元,其中:财政拨款收入11623555.76 元,占 98.98  %上级补助收入  0 元,占 0  %;事业收入  0 元,占  0 %;经营收入  0 元,占 0  %附属单位上缴收入  0 元,占  0 %;其他收入 120000  元,占 1.02  %

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计 10996694.51 元,其中:基本支出 6999830.11  元,占 63.65  %;项目支出 3996864.4  元,占  36.35 %;上缴上级支出 0  元,占 0  %;经营支出 0  元,占  0 %;对附属单位补助支出 0  元,占 0  %

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计  11623555.76 元,支出总计   10890534.51元。与年相比,收总计增加1972247.2元,增长 20.44  %支出总计增加1691196.64元,增长18.38%,主要原因是本年度追加了网约车监管平台项目、党群活动服务中心建设项目、出租行业亮牌评星经费支出等

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 10890534.51  元,占本年支出合计的 99.03  %。与年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1691196.64元,增长 18.38  %,主要原因是本年度追加了网约车监管平台项目、党群活动服务中心建设项目、出租行业亮牌评星经费支出等

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 10890534.51  元,主要用于以下方面:按所涉及的支出功能分类科目说明如:一般公共服务(类)支出  655778 元,占  6.02 %;交通运输(类)支出9507327.05元,占87.3%;社会保障和就业(类)支出 340411.2  元,占 3.13  %;医疗卫生与计划生育(类)支出127800元,占1.17%;住房保障(类)支出 259218.26  元,占  2.38 %。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9172544.56  元,支出决算为 10890534.51  元,完成年初预算的 118.73  %,其中:

1.一般公共服务支出。年初预算为  0 元,支出决算为 655778  元,决算数大于预算数的主要原因本年度追加了党群活动服务中心建设项目

2.社会保障和就业支出。年初预算为 440000  元,支出决算为  340411.2 元,完成年初预算的 77.37  %决算数小于预算数的主要原因是单位未缴纳职业年金单位承担部分。

3.医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 127800 元,支出决算为  127800元,完成年初预算的 100%决算数预算数持平。

4.交通运输支出。年初预算为  8345526.3 元,支出决算为   9507327.05元,完成年初预算的  113.92 %决算数大于预算数的主要原因本年度增加了网约车监管平台项目和亮牌评星经费的支出

5.住房保障支出。年初预算为 259218.26 元,支出决算为  259218.26元,完成年初预算的 100%决算数预算数持平。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 6999830.11  元,其中:人员经费 6381455.76  元,公用经费 618374.35  支出具体情况如下: 

1.工资福利支出 6381455.76  元,较年初预算数减少 99588.8  元, 1.54  %,主要原因是单位未缴纳职业年金单位承担部分;较年决算数增加 168110.85  元,增长 2.71  %

2.商品和服务支出 617194.35  元,较年初预算数减少 85305.65  元, 1.21  %,主要原因是本年度公车运行经费较年初预算减少了;较年决算数增加  74084.35 元,增长  13.64 %

3.对个人和家庭的补助 0 元,年初预算数 0  元。

4.其他资本性支出1180元,较年初预算数增加 1180  元,增主要原因是购买了专项设备;较年决算数减少 9930  元, 89.38  %

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 240000  元,支出决算为 164633.29  元,完成年初预算的 68.6  %。与上相比,增加 239.54  元,增长 0.15  %决算数小于年初预算数的主要原因我单位落实政策节约资金

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占 0  %;公务用车购置及运行费支出占  100 %;公务接待费支出占 0  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。无

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为 240000  ,支出决算为 164633.29  完成年初预算的 68.6  %;比年增加 789.54  元,增长  0.48 %决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约其中:公务用车购置费支出为  0 元,公务用车运行维护费支出 164633.29  元,主要用于公务用车及执法车辆的日常运行及维修费等。公务用车保有量为 6  辆。

3.公务接待费

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 

九、其他重要事项的情况说明

无。

(一)机关运行经费支出情况说明

我单位是非参公事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购情况说明

2018度本部门政府采购预算  2782274.88 元,支出决算总额 2782274.88  元,完成年初预算的 100  %。其中:政府采购货物预算 621257.1  元,支出决算总额 621257.1  元,完成年初预算的  100 %。政府采购工程预算 195910  元,支出决算总额  195910 元,完成年初预算的 100  %。政府采购服务预算 1965107.78  元,支出决算总额 1965107.78  元,完成年初预算的 100  %。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至201812月31日,本部门(单位)房屋面积 8759.34  平方米,共有车辆  6 辆,其中:一般公务用车3辆,执法执勤用车3辆。单价50万元以上通用设备  0 台(套),单价100万元(含)以上专用设备 0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金 562547.33  元,一般公共预算项目支出总额的 14.07  %。

共组织对机场管理执法执勤人员政府购买服务  1 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 562547.33  元,从评价情况来看,项目立项依据充分、程序规范,项目通过签订合同委托第三方服务,完成了对机场出租汽车的运营管理。完成情况良好,由于缺乏具体的量化分析,项目长期规划和治理方面需进一步完善。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果我单位机场管理执法执勤人员政府购买项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 84.4  分。项目全年预算数为  764000元,执行数为  562547.33 元,完成预算的 73.63  %。主要产出和效果:一是政府购买协管员服务数;二是日均出租车发车量600辆左右;三是机场执勤时间为全年;四是机场出租汽车规范化运营达到96%。发现的问题及原因:一是对项目考核管理较薄弱,缺少统一的考核标准和评价体系;二是项目自2017年推行以来,时间短,尚未形成中长期发展规划及阶段性计划,不利于项目长效发展。下一步改进措施:一是针对存在的问题,应建立健全各层次考核验收机制,完善项目管理,建立科学、量化的考核体系;二是建立发展规划,完善长效机制。


第四部分  名词解释

 

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 ……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

 

 

 

 

 

 


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